Audit nội bộ · DZT × Aluff

Đơn RPL bị trả tiền: thực tế đang nằm ở đâu?

Tổng hợp từ group Aluff ft Dzt ( Payment ) và 2 file đối soát. Dành cho cả DZT và Madam đọc trước khi chốt công nợ.

⚠ Chưa chốt — còn điểm lệch số liệu
Tin nhắn quét được
347 gốc + 1.291 reply
Đơn RPL trong file 387
26 / 273 đơn · 50 sản phẩm
Đơn RPL Chinh báo
217 đơn · $1,477.06
Tin bị Lark xoá nội dung
883 chỉ còn timestamp

Chuyện gì đang xảy ra

Phía DZT (Chinh)
  • Kế toán DZT quên check đuôi RPL nên đã trả đủ tiền cho các đơn replace.
  • Phát hiện khi rà lại invoice 2026, cụ thể inv 371 tháng 1/2026.
  • Đòi giảm trừ và đang hold invoice quý 2 để chốt công nợ.
Phía Aluff (Madam)
  • Đã nhập hoá đơn theo số DZT gửi; yêu cầu DZT cross-check.
  • Trước đó xác nhận: đơn RPL không bị tính phí (24/03/2026).
  • Đồng ý tách RPL ra bảng riêng (30/01/2026, 04/05/2026).

Dòng thời gian

DZT báo 217 đơn RPL trong một invoice vẫn bị tính tiền và trả full → xin refund.

Madam: "các đơn rpl sẽ được tính ở bảng riêng sau"; DZT đề nghị tính gọn luôn.

Madam xác nhận: "Các đơn RPL là đơn bên e sẽ không bị tính phí".

Thống nhất tách mix / refund / RPL rồi mới tính đơn thường.

Chinh: kế toán quên check đuôi RPL, list hơn 200 đơn replace, inv 371 (1/2026) bị trả dư; chưa được xác nhận giảm trừ; hold inv quý 2.

"kế toán bên e quên check đuôi RPL bên mình và bọn e vẫn trả tiền các đơn RPL đó… bên mình đang k xác nhận phần đó nên bên e đang hold các inv sau"— Chinh Do, 03/11/2026

Đối chiếu số liệu

File Invoice 387 (25/11/2025 → 26/02/2026)
273 đơn

26 RPL 50 sản phẩm 191 Aluff-cancel

Toàn bộ 26 dòng RPL có Total Cost = 0 — tức trong file này Aluff đã không tính tiền. Đây là điểm mâu thuẫn cần làm rõ với con số 217/200+ của DZT.

File RF#3 (01–31/05/2026)
716 case
Replace
310
Refund
137
Reprint
72
Gửi bù
68
Cancel
31

Tổng refund ghi nhận: $1,386.65.

File gốc inv 371 — đã tìm thấy

Nguồn

DZT code MA_Invoice_No_371_2025-12-16_2026-01-08

Sheet Lark do Madam gửi lúc 09/01/2026 13:05 kèm tin “Invoice 371, $5,286.8, 232 hộp”.

612 dòng kỳ 22/12/2025–05/01/2026

Đơn RPL bị tính tiền
$1,477.06 / tổng inv $5,286.80

217 đơn · 289 sản phẩm mang đuôi _RPL vẫn có Cost + Surcharge + Total Cost.

Đây chính là phần DZT nói “vẫn trả đủ tiền”.

Danh sách 217 dòng: inv371-rpl.csv (OrderNumber, Tracking, Quantity, Items, Cost, Total Cost).

Các điểm chưa khớp

  1. Đã khớp: 217 = 217. File gốc inv 371 (sheet Madam gửi 09/01/2026) có đúng 217 dòng RPL, 289 sản phẩm, tổng $1,477.06 — trùng khớp con số Chinh báo.
  2. "System cũ" và "Q4/2025". Không có câu nào trong 347 tin + 1.291 reply nhắc "hệ thống cũ" hay "Q4/2025" gắn với RPL. Nếu đây là ngữ cảnh ngoài chat, cần ghi rõ nguồn.
  3. 883 tin bị retention xoá. Một phần lịch sử 2024–2025 không còn nội dung; mọi kết luận về giai đoạn đó chỉ dựa trên phần còn đọc được.
  4. Đơn Aluff-cancel (191). Trong file 387, 191 đơn bị Aluff chủ động cancel vì keo không dán được — nhóm này có thể bị lẫn với RPL khi đối chiếu.

26 dòng RPL trong file Invoice 387

OrderSLItemCreatedTotalNote
MA#1849433-PVN_RPL33xHorizontalOrnament-size4.51/10/26 8:260đơn RPL
MA#1860069-PVN_RPL22xOrnamentMedalion1/10/26 8:260đơn RPL
MA#1707937-PVN_RPL11xHorizontalOrnament-size5.51/10/26 8:260đơn RPL
MA#1830620-PVN_RPL11xHorizontalOrnament-size4.51/10/26 8:260đơn RPL
MA#1754397-PVN_RPL-211xHorizontalOrnament-size3.51/10/26 8:260đơn RPL
MA#1689601-PVN_RPL11xHorizontalOrnament-size3.51/10/26 8:260đơn RPL
MA#1836953-PVN_RPL11xHorizontalOrnament-size3.51/10/26 8:260đơn RPL
114-9129320-1419435_RPL11xHorizontalOrnament-size3.51/10/26 8:260đơn RPL
MA#1741269-PVN_RPL-211xHorizontalOrnament-size4.51/10/26 8:260đơn RPL
MA#1805098-PVN_RPL11xHorizontalOrnament-size3.51/10/26 8:260đơn RPL
MA#1616719-PVN_RPL11xHorizontalOrnament-size3.51/14/26 2:200đơn RPL
MA#1818239-PVN_RPL11xHorizontalOrnament-size3.51/15/26 2:540đơn RPL
MA#1689468-PVN_RPL11xHorizontalOrnament-size5.51/15/26 2:550đơn RPL
MA#1844697-PVN_RPL11xHorizontalOrnament-size5.51/15/26 2:550đơn RPL
MA#1753990-PVN_RPL11xHorizontalOrnament-size3.51/15/26 2:550đơn RPL
MA#1833902-PVN_RPL11xHorizontalOrnament-size4.51/15/26 2:550đơn RPL
MA#1818612-PVN_RPL11xHorizontalOrnament-size3.51/15/26 2:550đơn RPL
MA#1833338-PVN_RPL209xHorizontalOrnament-size5.5;11xHorizontalOrnament-size3.51/15/26 2:550đơn RPL
MA#1769922-PVN_RPL22xHorizontalOrnament-size5.51/15/26 2:550đơn RPL
MA#1788190-PVN_RPL22xHorizontalOrnament-size3.51/16/26 3:050đơn RPL
MA#1811122-PVN_RPL11xHorizontalOrnament-size3.51/16/26 3:050đơn RPL
MA#1741050-PVN_RPL11xHorizontalOrnament-size5.51/16/26 3:050đơn RPL
MA#1821928-PVN_RPL11xHorizontalOrnament-size4.51/17/26 3:430đơn RPL
MA#1847281-PVN_RPL11xHorizontalOrnament-size4.51/23/26 6:140đơn RPL
MA#1754071-PVN_RPL11xHorizontalOrnament-size5.51/23/26 6:140đơn RPL
MA#1572986-PVN_RPL11xHorizontalOrnament-size5.52/2/26 9:160đơn RPL

Nguồn: Dzt site (code MA)_Invoice_No_387_2025-11-25_2026-02-26_CHECK.xlsx · sheet Invoice_No_387_2025-11-25_2026-.

Đề xuất chốt

DZT cần gửi
  • File/invoice gốc của inv 371 (1/2026) có list 200+ đơn replace.
  • Danh sách 217 đơn RPL đã báo hồi 01/2026, kèm invoice tương ứng.
  • Định nghĩa "đuôi RPL" đang dùng (RPL, PVN_RPL, RPL-2…).
Aluff cần xác nhận
  • Các đơn RPL trong inv 371 đã tính tiền hay chưa (bảng riêng).
  • Số tiền trả dư và cách giảm trừ (inv sau hay hoàn tiền).
  • Chốt mốc thời gian: Q4/2025 hay chỉ 2026.